Управление казначейством

SAP Treasury Management – карта решений управления казначейством в SAP S4HANA

Вы можете интегрировать денежные потоки, транзакции, товарные позиции и рыночные данные, а также оптимизировать сквозную обработку данных с помощью анализа в режиме полного просмотра и реального времени, контрольных журналов и отчетов о соблюдении нормативных требований.

ДЛЯ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ К:

Управлению банковскими счетами

Управление наличностью и ликвидностью

Управление финансовыми сделками и рисками

Местное, облачное
или гибридное развертывание
Всесторонняя поддержка
рабочих процессов казначейства
Интеграция с основными
процессами обработки данных
Расширенная аналитика
в режиме реального времени

Решение стратегических задач и современные решения для казначейства предприятий

Как эффективно управлять ликвидностью по группе компаний?

02 Средства

Как эффективнее использовать собственные и заемные средства?

03 Выгодные условия РКО

Как получить более выгодные условия РКО от банков?

04 Приотизация

Как эффективно приоритезировать и согласовывать платежи?

05 Прозрачность

Как повысить прозрачность текущих денежных потоков?

06 Новые правила

Готовы ли к предстоящим новым правилам, таким как МСФО 9 или US GAAP?

07 Новые филиалы

Готов ли Ваш бэк-офис к открытию новых филиалов?

Мы предлагаем

Управление ликвидностью

Обеспечиваем компаниям эффективное управление денежными потоками, гарантируя достаточную ликвидность.

Управление финансовыми рисками

Предоставляет инструменты для идентификации, анализа и управления валютными рисками, процентными ставками и другими финансовыми рисками.

Анализ и стратегическое планирование

Предоставляем инструменты для долгосрочного и краткосрочного планирования финансовых операций

Управление долговыми обязательствами и инвестициями

Поможем оптимизировать структуру долговых обязательств и управление инвестициями.

Платежи и переводы

Упростим процессы обработки платежей и переводов, снижая ручные операции и повышая точность.

Интеграция с банками

Обеспечим автоматический обмен информацией с банками и улучшим связь с финансовыми учреждениями.

Отчетность и аналитика

Предоставим мощные инструменты для создания отчетов и анализа данных, обеспечивая более глубокое понимание финансовых показателей.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Команда специалистов Dinord имеет многолетний практический опыт внедрения SAP и реализации проектов разной степени сложности.

Сокращение издержек

Уменьшение затрат на управление финансами и снижение рисков, что в конечном итоге способствует экономии средств.

Увеличение конкурентоспособности

Более эффективное управление финансами позволяет компании быть более конкурентоспособной на рынке.

Ускоренное принятие решений

Доступ к актуальным данным и аналитике позволяет принимать стратегические решения быстрее.

Более точное планирование

Улучшенное планирование финансовых операций и ресурсов помогает предсказать будущие потребности.

Повышение доверия стейкхолдеров

Прозрачность финансовых процессов и соблюдение стандартов повышают доверие инвесторов и клиентов.

Управление рисками

Эффективное управление финансовыми рисками помогает предотвратить потенциальные убытки и финансовые кризисы.

Бесплатная демонстрация решения

Расскажем как SAP поможет закрыть текущие проблемы Вашего бизнеса

Расширенный учет и финансовое закрытие

FAQ: вопрос-ответ

Что такое SAP?

SAP – крупная немецкая компания, производитель корпоративного ПО автоматизации и оптимизации бизнес деятельности организаций. Также зачастую аббревиатурой SAP называют основной продукт компании – систему управления ресурсами предприятия SAP ERP, либо в более широком смысле обозначают всё разнообразие продуктов и решений компании

Зачем нужен SAP ERP?

SAP ERP – информационная система управления ресурсами предприятия, состоящая из множества интегрированных программных модулей и компонент, автоматизирующих ключевые области деятельности и основные бизнес-функции организации

Из каких модулей состоит SAP?

Всё множество* модулей** можно условно разделить на следующие большие группы:

Коммерция и управление материальными потоками	Производство и эксплуатация	Финансы	Управление человеческим капиталом	Корпоративные сервисы	Прочие технологические и сервисные инструменты
SD – модуль дистрибуции и сбыта	PP – планирование и исполнение производства	FI – бухгалтерский и налоговый учет	HR-OM – управление организационной структурой компании	TV – управление командировками	MDM - управление основными данными
MM – закупки и управление запасами	PM – техническое обслуживание и ремонты	CO – управленческий учет и контроллинг	HR-PA – управление персоналом	EHSM – охрана труда и промышленная безопасность и	PO – корпоративная интеграционная шина
WMS и EWM – складская логистика	QM – управление качеством	PS – управление проектами и инвестиционной деятельностью	HR-PY – расчеты с персоналом	RE-FX – учет и управление имуществом	BW - корпоративное хранилище данных
SCM – управление цепочками поставки		BPC – бюджетное планирование и консолидация	HR-PY – расчеты с персоналом	GRC – управление рисками и внутренний контроль	BI/BO–, инструменты аналитической отчетности

Что такое SAP HANA?

SAP HANA - относительно новый продукт компании SAP (выпускается с 2010 года), изначально представлявший собой высокопроизводительную in-memory базу данных, но в дальнейшем эволюционировавший в полноценную платформу со встроенными сервером приложений и множеством дополнительных сервисов.
• Система SAP HANA может быть развернута локально, в облаке или в гибридной среде. Уникальной особенностью архитектуры HANA является поддержка высокоскоростной обработки транзакций (на запись данных) и одновременная работа со сложными аналитическими запросами (чтение и выборка больших объемов данных) в рамках единой системы.
• Сейчас с уверенностью можно утверждать, что логика дальнейшего развития продуктов и решений от SAP предполагает переход на использование HANA в качестве единой целевой базы данных и целевой технологической платформы для данных и приложений. Так, самая последняя версия ERP системы от SAP носит название S/4HANA и может функционировать только на БД HANA (в отличие от предыдущих версий, которые могли работать с различными СУБД), более того часть бизнес-функциональности системы ERP была перенесена на уровень базы HANA, что подтверждает процесс слияния уровней приложений и БД в рамках единой платформы SAP HANA.

Что такое SAP-консалтинг?

Широкое распространение SAP привело к появлению специалистов, занимающихся внедрением, настройкой и доработкой исключительно этих систем. Таких специалистов называют SAP-консультанты.
SAP-консалтинг – это область деятельности, связанная с оказанием профессиональных услуг внедрения и поддержки в эксплуатации информационных систем на базе программного обеспечения SAP (и в первую очередь SAP ERP).
SAP-консультанты – это специалисты, которые досконально знают функциональные возможности, внутреннюю архитектуру и особенности SAP-систем, разбираются и понимают нюансы автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, знают и применяют лучшие практики и методологии внедрения комплексных информационных систем уровня ERP.
В связи с довольно высокой сложность и масштабами системы SAP ERP, а также необходимостью наличия глубокой бизнес-экспертизы соответствующего профиля, как правило SAP-консультанты (даже довольно опытные) специализируются лишь на одном или нескольких модулях SAP-системы. Таким образом, зачастую для решения даже небольшой бизнес-задачи и выполнения доработки системы может требоваться участие целой группы SAP-специалистов (напр., консультанта SAP FI, консультанта SAP MM и ABAP-разработчика).

Зачем нужна поддержка SAP?

Сбои в работе критичных для бизнеса SAP-систем влекут за собой финансовые риски или даже прямые убытки компании, а значит этого необходимо всеми силами избегать. Именно поэтому сновные цели поддержки SAP – это поддержание бесперебойной работы информационной системы согласно требованиям бизнеса (24х7х365), а также обеспечение непрерывности оответствующих бизнес-процессов. Кроме того, поддержка SAP отвечает за оперативное восстановление работоспособности системы в случае возникновения ошибок или форс-мажорных ситуаций и обеспечивает общий контроль, поддержание и оптимизацию производительности SAP-системы.

Что такое SAP BASIS?

SAP BASIS – исторически установившееся наименование технической программной платформы SAP, служащей ядром и основой для построения различных продуктов, приложений и модулей SAP ERP (также называется SAP NetWeaver).
Специалисты SAP BASIS занимаются широким кругом вопросов от проектирования общей технической архитектуры SAP-ландшафта, до установки, наладки и администрирования конкретных SAP-систем, оптимизации производительности и настройки безопасности, а также обеспечивают техническую поддержку модулей SAP и администрирование прикладного ПО нижнего уровня: СУБД, ОС и виртуальных машин.

УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВОМ